8 (4752) 72 - 31 - 70

Движение денежных средств по специальным счетам

Движение денежных средств (платежей населения за ЖКУ) по специальным счетам управляющих компаний 2019-10-23
Получатель Услуга Управляющая компания Операция
Вх.остаток Приход Расход Остаток
АО "Газпром газораспределение Тамбов" (газ.оборудование) тех.обсл.внутрикв.газ.оборудования ООО "ЖК ТИС" 274.26 0.00 0.00 274.26
ООО "Объединенная Управляющая Компания" -102.21 0.00 0.00 -102.21
Всего по получателю 172.05 0.00 0.00 172.05
АО "Газпром газораспределение Тамбов" (газ.сети) обслуж. газ. сетей ООО "МКД-сервис" 131.96 58.98 0.00 190.94
Всего по получателю 131.96 58.98 0.00 190.94
АО "ГТ Энерго" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 2,802.94 1,406.15 0.00 4,209.09
ООО "Тамбовская управляющая компания" 2,795.82 445.59 0.00 3,241.41
Всего по получателю 5,598.76 1,851.74 0.00 7,450.50
АО "ТКС" водоотведение, полив, холодное водоснабжение ООО "ЖК ТИС" 0.00 41,012.03 41,012.03 0.00
ООО "ЖЭК-20" 2,547.52 4,401.09 6,948.61 0.00
ООО "МКД-сервис" 3,020.84 6,711.60 9,732.44 0.00
ООО "Объединенная Управляющая Компания" -11,695.12 383.23 0.00 -11,311.89
ООО "Тамбовская управляющая компания" 1,310.16 5,277.93 6,588.09 0.00
ООО УК "Новый дом" 14,901.20 482.70 0.00 15,383.90
ООО "УК Содружество" 2,542.23 1,921.84 0.00 4,464.07
ООО "УК Управдом 68" 3,160.23 4,073.87 7,234.10 0.00
Всего по получателю 15,787.06 64,264.29 71,515.27 8,536.08
АО "ТОСК" электроэнергия ООО "ЖК ТИС" 0.00 51,235.38 51,235.38 0.00
ООО "ЖЭК-20" 0.00 7,234.65 7,234.65 0.00
ООО "МКД-сервис" 0.00 712.81 0.00 712.81
ООО "Тамбовская управляющая компания" 2,698.74 9,377.28 12,076.02 0.00
ООО УК "Новый дом" 4,365.38 0.00 0.00 4,365.38
ООО "УК Содружество" 0.00 1,703.79 0.00 1,703.79
ООО "УК Управдом 68" 0.00 5,979.71 5,979.71 0.00
Всего по получателю 7,064.12 76,243.62 76,525.76 6,781.98
АО "ТОСК" (Договор на 2018 год) электроэнергия ООО "Объединенная Управляющая Компания" 0.00 1,200.19 0.00 1,200.19
Всего по получателю 0.00 1,200.19 0.00 1,200.19
МУП "ТТС" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 0.00 53,558.51 53,558.51 0.00
ООО "МКД-сервис" 543.56 2,374.60 0.00 2,918.16
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 4,418.14 0.00 0.00 4,418.14
ООО УК "Новый дом" 8,997.02 0.00 0.00 8,997.02
ООО "УК Содружество" 3,688.10 1,642.80 5,330.90 0.00
ООО "УК Управдом 68" 0.00 1,686.97 0.00 1,686.97
Всего по получателю 17,646.82 59,262.88 58,889.41 18,020.29
ОАО "Рубин-Сервис" тех.обсл.внутрикв.газ.оборудования ООО "ЖК ТИС" 2,458.35 1,173.48 0.00 3,631.83
ООО "ЖЭК-20" 1,136.47 266.34 0.00 1,402.81
ООО "МКД-сервис" 1,123.76 576.90 0.00 1,700.66
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 1,615.32 131.44 0.00 1,746.76
ООО УК "Новый дом" 4,829.62 0.00 0.00 4,829.62
ООО "УК Управдом 68" 2,589.99 494.23 0.00 3,084.22
Всего по получателю 13,753.51 2,642.39 0.00 16,395.90
ОАО "Славянка" водоотведение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 455,059.52 0.00 0.00 455,059.52
Всего по получателю 455,059.52 0.00 0.00 455,059.52
ОАО "Тамбовский Хлебзавод" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 39.56 0.00 0.00 39.56
Всего по получателю 39.56 0.00 0.00 39.56
ООО "Антей-Сервис" ТО домофонной системы ООО "МКД-сервис" 216.00 81.00 0.00 297.00
Всего по получателю 216.00 81.00 0.00 297.00
ООО "Безопасные сети" обслуж. газ. сетей ООО "ЖК ТИС" 0.00 1,054.80 0.00 1,054.80
ООО "ЖЭК-20" 512.30 135.37 0.00 647.67
ООО "МКД-сервис" 66.22 68.31 0.00 134.53
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 271.72 16.56 0.00 288.28
ООО "Тамбовская управляющая компания" 980.38 268.41 0.00 1,248.79
ООО УК "Новый дом" 2,512.48 0.00 0.00 2,512.48
ООО "УК Управдом 68" 712.30 134.37 0.00 846.67
Всего по получателю 5,055.40 1,677.82 0.00 6,733.22
ООО ИЦ "Эксперт" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖК ТИС" 870.51 206.21 0.00 1,076.72
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 2.80 0.00 0.00 2.80
ООО "УК Управдом 68" 154.91 20.00 0.00 174.91
Всего по получателю 1,028.22 226.21 0.00 1,254.43
ООО "Нефтехимпроект" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 130.85 28.61 0.00 159.46
Всего по получателю 130.85 28.61 0.00 159.46
ООО "ОЖЭК" аварийное обслуживание ООО "МКД-сервис" 2,518.88 759.34 0.00 3,278.22
Всего по получателю 2,518.88 759.34 0.00 3,278.22
ООО СК "Вертикаль" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 1,538.69 380.07 0.00 1,918.76
ООО "Тамбовская управляющая компания" 814.60 2,721.85 0.00 3,536.45
ООО "УК Управдом 68" 2,058.09 265.65 0.00 2,323.74
Всего по получателю 4,411.38 3,367.57 0.00 7,778.95
ООО "СтройДизайн" ТО домофонной системы ООО "МКД-сервис" 138.00 0.00 0.00 138.00
Всего по получателю 138.00 0.00 0.00 138.00
ООО "Тамбовлифтмонтаж" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖК ТИС" 0.00 407.93 0.00 407.93
ООО УК "Новый дом" 6,860.73 708.99 0.00 7,569.72
Всего по получателю 6,860.73 1,116.92 0.00 7,977.65
ООО "ТТК" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "УК Управдом 68" -1,897.91 0.00 0.00 -1,897.91
Всего по получателю -1,897.91 0.00 0.00 -1,897.91
ООО "ТЭКО-Сервис" вывоз ЖБО,вывоз ТБО ООО "МКД-сервис" 0.00 77.91 0.00 77.91
Всего по получателю 0.00 77.91 0.00 77.91
ООО "Энергостар" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖК ТИС" 3,968.80 4,415.88 8,384.68 0.00
Всего по получателю 3,968.80 4,415.88 8,384.68 0.00
ОТИС-Лифт содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 199.70 0.00 0.00 199.70
ООО "МКД-сервис" 434.11 0.00 0.00 434.11
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 27.67 0.00 0.00 27.67
ООО УК "Новый дом" 947.52 0.00 0.00 947.52
ООО "УК Содружество" 1,430.11 465.73 0.00 1,895.84
Всего по получателю 3,039.11 465.73 0.00 3,504.84
ПАО "ТЭСК" электроэнергия ООО "ЖК ТИС" 4,346.98 2,167.65 6,514.63 0.00
ООО "ЖЭК-20" 1,291.69 374.35 0.00 1,666.04
ООО "МКД-сервис" 534.82 324.24 0.00 859.06
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 1,163.41 0.00 0.00 1,163.41
ООО УК "Новый дом" 23,727.67 1,432.50 0.00 25,160.17
Всего по получателю 31,064.57 4,298.74 6,514.63 28,848.68
Сервисный сбор информационные услуги ООО "ЖК ТИС" 1,973.06 2,202.82 0.00 4,175.88
ООО "ЖЭК-20" 1,063.05 298.71 0.00 1,361.76
ООО "МКД-сервис" 786.09 215.09 0.00 1,001.18
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 477.05 25.14 0.00 502.19
ООО УК "Новый дом" 1,340.02 91.67 0.00 1,431.69
ООО "УК Управдом 68" 1,659.50 284.42 0.00 1,943.92
Всего по получателю 7,298.77 3,117.85 0.00 10,416.62
Управляющая компания содерж. и рем. общ. имущ. и иные услуги ООО "ЖК ТИС" 0.00 90,108.35 90,108.35 0.00
ООО "ЖЭК-20" 0.00 11,337.47 11,337.47 0.00
ООО "МКД-сервис" 0.00 9,546.64 9,546.64 0.00
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 6,243.40 1,166.57 0.00 7,409.97
ООО "Тамбовская управляющая компания" 0.00 26,412.12 26,412.12 0.00
ООО УК "Новый дом" 70,244.38 5,423.90 0.00 75,668.28
ООО "УК Содружество" -1,005,743.73 4,378.37 8,108.24 -1,009,473.60
ООО "УК Управдом 68" 0.00 11,841.20 11,841.20 0.00
Всего по получателю -929,255.95 160,214.62 157,354.02 -926,395.35
Управляющая компания горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "Тамбовская управляющая компания" 960.32 0.00 0.00 960.32
ООО УК "Новый дом" 22,251.66 2,392.20 0.00 24,643.86
Всего по получателю 23,211.98 2,392.20 0.00 25,604.18
Управляющая компания (ЖУ) горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электроэнергия ООО "ЖК ТИС" 1,281.42 208.13 0.00 1,489.55
Всего по получателю 1,281.42 208.13 0.00 1,489.55
Управляющая компания (Повышающий коэф.) общедомовые нужды ООО "ЖК ТИС" 0.00 6,996.01 6,996.01 0.00
Всего по получателю 0.00 6,996.01 6,996.01 0.00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России ООО "ЖК ТИС" 1,646.31 366.34 0.00 2,012.65
Всего по получателю 1,646.31 366.34 0.00 2,012.65
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 2,491.11 541.65 0.00 3,032.76
Всего по получателю 2,491.11 541.65 0.00 3,032.76
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (ГВС) горячее водоснабжение, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 4,483.80 5,067.19 9,550.99 0.00
ООО "МКД-сервис" 881.98 0.00 0.00 881.98
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 17.30 0.00 0.00 17.30
ООО "Тамбовская управляющая компания" 720.90 8,841.01 9,561.91 0.00
ООО "УК Содружество" 1,037.68 1,778.88 0.00 2,816.56
ООО "УК Управдом 68" 2,565.82 3,992.39 6,558.21 0.00
Всего по получателю 9,707.48 19,679.47 25,671.11 3,715.84
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (Отопление) отопление ООО "ЖЭК-20" 3,438.12 3,626.85 7,064.97 0.00
ООО "УК Содружество" 1,009,473.60 0.00 0.00 1,009,473.60
ООО "УК Управдом 68" 4,965.69 4,182.63 9,148.32 0.00
Всего по получателю 1,017,877.41 7,809.48 16,213.29 1,009,473.60
Итого по Управляющим компаниям ООО "ЖК ТИС" 474,370.32 255,655.17 257,809.59 472,215.90
ООО "ЖЭК-20" 19,184.69 34,556.85 42,136.69 11,604.85
ООО "МКД-сервис" 10,396.22 21,507.42 19,279.08 12,624.56
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 2,439.48 2,923.13 0.00 5,362.61
ООО "Тамбовская управляющая компания" 10,280.92 53,344.19 54,638.14 8,986.97
ООО "УК Содружество" 12,427.99 11,891.41 13,439.14 10,880.26
ООО "УК Управдом 68" 15,968.62 32,955.44 40,761.54 8,162.52
ООО УК "Новый дом" 160,977.68 10,531.96 0.00 171,509.64
Всего за день 706,045.92 423,365.57 428,064.18 701,347.31

Примечания:

1. Информация по движению денежных средств "Денежные средства, зачисленные прочими платежными агентами; Аресты, наложенные судебными приставами" приведена в таблице по банковским выпискам за предыдущий день

2. Отрицательный остаток по управляющей компании ООО УК "Содружество" сложился из-за того, что УК самостоятельно перечислила 1 400 000 рублей в МУП "ТИС" 29.04.2016 г. Согласно доп.соглашению в данный момент денежные средства по МУП "ТИС" перечисляются в УК.

 

подготовлено ТОГУП "ЕРЦ" 23-10-2019 16:37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие "Единый Расчетный Центр"