8 (4752) 72 - 31 - 70

Движение денежных средств по специальным счетам

Движение денежных средств (платежей населения за ЖКУ) по специальным счетам управляющих компаний 2019-04-24
Получатель Услуга Управляющая компания Операция
Вх.остаток Приход Расход Остаток
АО "Газпром газораспределение Тамбов" (газ.оборудование) тех.обсл.внутрикв.газ.оборудования ООО "ЖК ТИС" 13.90 0.00 0.00 13.90
ООО "Объединенная Управляющая Компания" -54.97 0.00 0.00 -54.97
Всего по получателю -41.07 0.00 0.00 -41.07
АО "Газпром газораспределение Тамбов" (газ.сети) обслуж. газ. сетей ООО "МКД-сервис" 152.56 110.80 0.00 263.36
Всего по получателю 152.56 110.80 0.00 263.36
АО "ГТ Энерго" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 1,829.46 0.00 0.00 1,829.46
ООО "Тамбовская управляющая компания" 4,054,500.74 23,602.81 4,078,103.55 0.00
ООО "ТЖС" 931.12 8,192.72 5,948.30 3,175.54
ООО УК "Город 68" 3,659.31 0.00 0.00 3,659.31
ООО "ЭКОГРАД" 2,567,368.35 2,064.50 0.00 2,569,432.85
Всего по получателю 6,628,288.98 33,860.03 4,084,051.85 2,578,097.16
АО "ТКС" водоотведение, полив, холодное водоснабжение ООО "ЖК ТИС" 0.00 37,907.30 37,907.30 0.00
ООО "ЖЭК-20" 3,773.59 2,421.15 6,194.74 0.00
ООО "МКД-сервис" 2,475.43 10,185.36 12,660.79 0.00
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 644.94 1,511.35 0.00 2,156.29
ООО "Тамбовская управляющая компания" 3,842.75 2,982.32 6,825.07 0.00
ООО УК "Город 68" 3,624.72 2,400.00 6,024.72 0.00
ООО "УК ГрадСервис" 1,907.41 431.79 0.00 2,339.20
ООО УК "Новый дом" 225.00 215.76 0.00 440.76
ООО "УК Содружество" 3,364.27 701.22 0.00 4,065.49
ООО "УК Управдом 68" 2,678.62 4,111.90 6,790.52 0.00
ООО "ЭКОГРАД" 1,061.82 4,023.90 5,085.72 0.00
Всего по получателю 23,598.55 66,892.05 81,488.86 9,001.74
АО "ТОСК" электроэнергия ООО "ЖК ТИС" 0.00 53,290.59 53,290.59 0.00
ООО "ЖЭК-20" 4,280.28 3,875.65 8,155.93 0.00
ООО "МКД-сервис" 2,168.08 326.79 0.00 2,494.87
ООО "Тамбовская управляющая компания" 4,947.00 5,568.77 10,515.77 0.00
ООО "ТЖС" 0.00 43,834.55 43,834.55 0.00
ООО УК "Город 68" 1,769.28 2,995.36 0.00 4,764.64
ООО "УК ГрадСервис" 2,926.63 695.66 0.00 3,622.29
ООО "УК Содружество" 4,840.44 946.72 5,787.16 0.00
ООО "УК Управдом 68" 3,714.76 8,251.65 11,966.41 0.00
Всего по получателю 24,646.47 119,785.74 133,550.41 10,881.80
АО "ТОСК" (Договор на 2018 год) электроэнергия ООО "Объединенная Управляющая Компания" 1,293.74 3,750.26 5,044.00 0.00
Всего по получателю 1,293.74 3,750.26 5,044.00 0.00
АО "ТСК" вывоз ТБО ООО УК "Новый дом" 654.68 171.42 0.00 826.10
Всего по получателю 654.68 171.42 0.00 826.10
Денежные средства, зачисленные прочими платежными агентами; Аресты, наложенные судебными приставами   ООО "ЖК ТИС" 0.00 0.00 0.00 0.00
ООО "ТЖС" 307.77 0.00 0.00 307.77
Всего по получателю 307.77 0.00 0.00 307.77
МУП "ТТС" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 0.00 208,617.77 208,617.77 0.00
ООО "МКД-сервис" 0.00 26,945.10 26,945.10 0.00
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 3,435.18 0.00 0.00 3,435.18
ООО УК "Новый дом" 3,654.86 0.00 0.00 3,654.86
ООО "УК Содружество" 2,735.20 2,411.07 5,146.27 0.00
ООО "УК Управдом 68" 1,796.02 1,554.48 0.00 3,350.50
ООО "ЭКОГРАД" 3,188.67 0.00 0.00 3,188.67
Всего по получателю 14,809.93 239,528.42 240,709.14 13,629.21
ОАО "Рубин-Сервис" тех.обсл.внутрикв.газ.оборудования ООО "ЖК ТИС" 1,504.54 2,641.98 0.00 4,146.52
ООО "ЖЭК-20" 1,567.09 221.42 0.00 1,788.51
ООО "МКД-сервис" 646.86 472.72 0.00 1,119.58
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 887.72 130.90 0.00 1,018.62
ООО "ТЖС" 0.00 1,495.70 0.00 1,495.70
ООО "УК Управдом 68" 1,729.76 335.73 0.00 2,065.49
Всего по получателю 6,335.97 5,298.45 0.00 11,634.42
ОАО "Славянка" водоотведение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 390,956.84 0.00 0.00 390,956.84
Всего по получателю 390,956.84 0.00 0.00 390,956.84
ОАО "Тамбовский Хлебзавод" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 39.56 0.00 0.00 39.56
Всего по получателю 39.56 0.00 0.00 39.56
ООО "Антей-Сервис" ТО домофонной системы ООО "МКД-сервис" 81.00 0.00 0.00 81.00
ООО УК "Город 68" 36.00 72.00 0.00 108.00
Всего по получателю 117.00 72.00 0.00 189.00
ООО "Безопасные сети" обслуж. газ. сетей ООО "ЖК ТИС" 3,400.46 926.91 0.00 4,327.37
ООО "ЖЭК-20" 494.86 88.85 0.00 583.71
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 141.66 15.23 0.00 156.89
ООО "Тамбовская управляющая компания" 778.75 148.16 0.00 926.91
ООО "ТЖС" 1,966.92 563.36 0.00 2,530.28
ООО "УК Управдом 68" 630.78 116.64 0.00 747.42
Всего по получателю 7,413.43 1,859.15 0.00 9,272.58
ООО ИЦ "Эксперт" содерж. и ремонт лифт. ООО "Объединенная Управляющая Компания" 14.72 0.00 0.00 14.72
ООО "УК Управдом 68" 144.15 11.38 0.00 155.53
Всего по получателю 158.87 11.38 0.00 170.25
ООО "Нефтехимпроект" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 104.31 22.48 0.00 126.79
Всего по получателю 104.31 22.48 0.00 126.79
ООО "ОЖЭК" аварийное обслуживание ООО "МКД-сервис" 1,894.27 1,090.39 0.00 2,984.66
Всего по получателю 1,894.27 1,090.39 0.00 2,984.66
ООО "СД Домофон" ТО и ремонт домофонных систем ООО УК "Город 68" 27.60 0.00 0.00 27.60
Всего по получателю 27.60 0.00 0.00 27.60
ООО СК "Вертикаль" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 1,212.22 170.95 0.00 1,383.17
ООО "Тамбовская управляющая компания" 1,141.27 1,607.53 0.00 2,748.80
ООО "УК ГрадСервис" 485.77 76.08 0.00 561.85
ООО "УК Управдом 68" 1,524.20 151.24 0.00 1,675.44
Всего по получателю 4,363.46 2,005.80 0.00 6,369.26
ООО "СтройДизайн" ТО домофонной системы ООО "МКД-сервис" 82.80 0.00 0.00 82.80
ООО УК "Город 68" 108.00 0.00 0.00 108.00
Всего по получателю 190.80 0.00 0.00 190.80
ООО "Тамбовлифтмонтаж" содерж. и ремонт лифт. ООО УК "Новый дом" 4,150.56 757.35 0.00 4,907.91
ООО "ЭКОГРАД" 2,561.95 527.51 0.00 3,089.46
Всего по получателю 6,712.51 1,284.86 0.00 7,997.37
ООО "Тамбовская Лифтовая Компания" ТО и ремонт домофонных систем ООО УК "Город 68" 754.12 300.68 0.00 1,054.80
Всего по получателю 754.12 300.68 0.00 1,054.80
ООО "ТЖС" (Договор купли-продажи ООО УЖК "Комсервис-С") содерж. и рем. общ. имущ. и иные услуги ООО "ТЖС" 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего по получателю 0.00 0.00 0.00 0.00
ООО "ТТК" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 0.00 24,446.96 24,446.96 0.00
ООО "МКД-сервис" 261.84 265.84 0.00 527.68
ООО УК "Новый дом" 10.44 12.34 0.00 22.78
Всего по получателю 272.28 24,725.14 24,446.96 550.46
ООО "ТЭКО-Сервис" вывоз ЖБО,вывоз ТБО ООО "МКД-сервис" 214.68 1,203.08 0.00 1,417.76
ООО "УК ГрадСервис" 139.05 0.00 0.00 139.05
Всего по получателю 353.73 1,203.08 0.00 1,556.81
ООО "Чистый город" вывоз ЖБО,вывоз ТБО ООО "МКД-сервис" 100.65 74.73 0.00 175.38
Всего по получателю 100.65 74.73 0.00 175.38
ООО "Энергостар" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖК ТИС" 3,805.48 2,836.08 6,641.56 0.00
Всего по получателю 3,805.48 2,836.08 6,641.56 0.00
ОТИС-Лифт содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 173.69 127.65 0.00 301.34
ООО "МКД-сервис" 71.16 0.00 0.00 71.16
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 145.29 0.00 0.00 145.29
ООО "УК Содружество" 856.94 265.53 0.00 1,122.47
Всего по получателю 1,247.08 393.18 0.00 1,640.26
ПАО "ТЭСК" электроэнергия ООО "ЖК ТИС" 290,985.05 1,346.31 292,331.36 0.00
ООО "ЖЭК-20" 2,408.45 0.00 0.00 2,408.45
ООО "МКД-сервис" 2,495.79 0.00 0.00 2,495.79
ООО "ТЖС" 2,486.31 1,257.03 0.00 3,743.34
ООО УК "Город 68" 2,859.56 0.00 0.00 2,859.56
ООО УК "Новый дом" 1,287.92 868.71 0.00 2,156.63
Всего по получателю 302,523.08 3,472.05 292,331.36 13,663.77
Сервисный сбор информационные услуги ООО "ЖК ТИС" 2,690.19 3,756.01 6,446.20 0.00
ООО "ЖЭК-20" 2,077.47 360.38 0.00 2,437.85
ООО "МКД-сервис" 1,077.94 561.16 0.00 1,639.10
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 469.32 59.33 0.00 528.65
ООО "Тамбовская управляющая компания" 2,454.95 538.00 0.00 2,992.95
ООО "ТЖС" 1,615.45 2,591.25 0.00 4,206.70
ООО УК "Город 68" 271.32 62.86 0.00 334.18
ООО "УК ГрадСервис" 246.40 47.42 0.00 293.82
ООО УК "Новый дом" 1,457.87 239.46 0.00 1,697.33
ООО "УК Управдом 68" 2,489.34 468.70 0.00 2,958.04
ООО "ЭКОГРАД" 1,175.20 197.93 0.00 1,373.13
Всего по получателю 16,025.45 8,882.50 6,446.20 18,461.75
Управляющая компания содерж. и рем. общ. имущ. и иные услуги ООО "ЖК ТИС" 0.00 84,890.90 84,890.90 0.00
ООО "ЖЭК-20" 0.00 5,374.93 5,374.93 0.00
ООО "МКД-сервис" 2,670.34 11,297.72 13,968.06 0.00
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 1,126.94 1,431.19 0.00 2,558.13
ООО "Тамбовская управляющая компания" 0.00 14,660.73 14,660.73 0.00
ООО "ТЖС" 5,806.94 52,153.04 47,072.27 10,887.71
ООО УК "Город 68" 0.00 1,478.47 0.00 1,478.47
ООО "УК ГрадСервис" 0.00 835.96 0.00 835.96
ООО УК "Новый дом" 4,606.22 10,194.71 14,800.93 0.00
ООО "УК Содружество" -1,048,072.34 2,200.17 0.00 -1,045,872.17
ООО "УК Управдом 68" 0.00 7,900.33 7,900.33 0.00
ООО "ЭКОГРАД" 0.00 8,693.24 8,693.24 0.00
Всего по получателю -1,033,861.90 201,111.39 197,361.39 -1,030,111.90
Управляющая компания горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ТЖС" 3,775.38 3,412.80 7,188.18 0.00
Всего по получателю 3,775.38 3,412.80 7,188.18 0.00
Управляющая компания горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ТЖС" 0.00 25,303.89 25,303.89 0.00
ООО УК "Новый дом" 0.00 15,100.98 15,100.98 0.00
Всего по получателю 0.00 40,404.87 40,404.87 0.00
Управляющая компания (Повышающий коэф.) общедомовые нужды ООО "ЖК ТИС" 4,981.40 6,054.53 11,035.93 0.00
ООО "ТЖС" 2,886.95 2,985.69 5,872.64 0.00
Всего по получателю 7,868.35 9,040.22 16,908.57 0.00
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России ООО "ЖК ТИС" 177.98 505.39 0.00 683.37
Всего по получателю 177.98 505.39 0.00 683.37
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖК ТИС" 0.00 9,341.76 9,341.76 0.00
Всего по получателю 0.00 9,341.76 9,341.76 0.00
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (ГВС) горячее водоснабжение, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 1,018.46 5,982.67 7,001.13 0.00
ООО "МКД-сервис" 0.00 1,726.78 0.00 1,726.78
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 518.12 0.00 0.00 518.12
ООО "Тамбовская управляющая компания" 4,274.01 3,489.36 7,763.37 0.00
ООО "ТЖС" 0.00 34,939.87 34,939.87 0.00
ООО "УК ГрадСервис" 3,799.41 925.24 0.00 4,724.65
ООО "УК Содружество" 923.43 1,441.18 0.00 2,364.61
ООО "УК Управдом 68" 2,384.31 5,565.87 7,950.18 0.00
ООО "ЭКОГРАД" 1,729.42 994.83 0.00 2,724.25
Всего по получателю 14,647.16 55,065.80 57,654.55 12,058.41
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (ОДН) горячее водоснабжение ООО "Объединенная Управляющая Компания" 57.93 0.00 0.00 57.93
Всего по получателю 57.93 0.00 0.00 57.93
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (Отопление) отопление ООО "ЖЭК-20" 0.00 23,227.35 23,227.35 0.00
ООО "МКД-сервис" 0.00 1,855.34 0.00 1,855.34
ООО "Тамбовская управляющая компания" 0.00 9,960.84 9,960.84 0.00
ООО "ТЖС" 0.00 122,125.43 122,125.43 0.00
ООО "УК ГрадСервис" 0.00 2,502.07 0.00 2,502.07
ООО "УК Содружество" 1,048,543.81 2,188.54 0.00 1,050,732.35
ООО "УК Управдом 68" 0.00 26,007.65 26,007.65 0.00
ООО "ЭКОГРАД" 0.00 6,512.83 6,512.83 0.00
Всего по получателю 1,048,543.81 194,380.05 187,834.10 1,055,089.76
Итого по Управляющим компаниям ООО "ЖК ТИС" 698,515.84 436,562.49 734,950.33 400,128.00
ООО "ЖЭК-20" 18,979.44 41,873.48 49,954.08 10,898.84
ООО "МКД-сервис" 14,393.40 56,115.81 53,573.95 16,935.26
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 8,680.59 6,898.26 5,044.00 10,534.85
ООО "ТЖС" 19,776.84 298,855.33 292,285.13 26,347.04
ООО "Тамбовская управляющая компания" 4,071,939.47 62,558.52 4,127,829.33 6,668.66
ООО "УК ГрадСервис" 9,504.67 5,514.22 0.00 15,018.89
ООО "УК Содружество" 13,191.75 10,154.43 10,933.43 12,412.75
ООО "УК Управдом 68" 17,091.94 54,475.57 60,615.09 10,952.42
ООО "ЭКОГРАД" 2,577,085.41 23,014.74 20,291.79 2,579,808.36
ООО УК "Город 68" 13,109.91 7,309.37 6,024.72 14,394.56
ООО УК "Новый дом" 16,047.55 27,560.73 29,901.91 13,706.37
Всего за день 7,478,316.81 1,030,892.95 5,391,403.76 3,117,806.00

Примечания:

1. Информация по движению денежных средств "Денежные средства, зачисленные прочими платежными агентами; Аресты, наложенные судебными приставами" приведена в таблице по банковским выпискам за предыдущий день

2. Отрицательный остаток по управляющей компании ООО УК "Содружество" сложился из-за того, что УК самостоятельно перечислила 1 400 000 рублей в МУП "ТИС" 29.04.2016 г. Согласно доп.соглашению в данный момент денежные средства по МУП "ТИС" перечисляются в УК.

 

подготовлено ТОГУП "ЕРЦ" 24-04-2019 16:38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие "Единый Расчетный Центр"