8 (4752) 72 - 31 - 70

Движение денежных средств по расчетным счетам

Движение денежных средств (платежей населения за ЖКУ) по расчетным счетам управляющих компаний 2020-03-27
Получатель Услуга Управляющая компания Операция
Вх.остаток Приход Расход Остаток
Администрация г. Тамбова наем жилья ООО "ЖЭК-20" 15,943.14 0.00 0.00 15,943.14
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 8,708.81 0.00 0.00 8,708.81
ООО "УК Содружество" 1,315.46 0.00 0.00 1,315.46
ООО "УК Управдом 68" 30,657.51 0.00 0.00 30,657.51
Всего по получателю 56,624.92 0.00 0.00 56,624.92
АО "Газпром газораспределение Тамбов" (газ.сети) обслуж. газ. сетей ООО "МКД-сервис" 0.00 10.87 0.00 10.87
Всего по получателю 0.00 10.87 0.00 10.87
АО "ГТ Энерго" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 0.00 6,244.57 0.00 6,244.57
Всего по получателю 0.00 6,244.57 0.00 6,244.57
АО "ТКС" водоотведение, полив, холодное водоснабжение ООО "ЖЭК-20" 0.00 3,936.58 0.00 3,936.58
ООО "МКД-сервис" 0.00 2,261.53 0.00 2,261.53
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 367.18 0.00 367.18
ООО УК "Новый дом" 0.00 2,972.26 2,972.26 0.00
ООО "УК Управдом 68" 0.00 2,110.99 0.00 2,110.99
Всего по получателю 0.00 11,648.54 2,972.26 8,676.28
АО "ТОСК" электроэнергия ООО "ЖЭК-20" 0.00 2,614.20 0.00 2,614.20
ООО "МКД-сервис" 0.00 190.90 0.00 190.90
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 920.70 0.00 920.70
ООО УК "Новый дом" 0.00 506.21 0.00 506.21
ООО "УК Управдом 68" 0.00 4,147.59 0.00 4,147.59
Всего по получателю 0.00 8,379.60 0.00 8,379.60
АО "ТСК" (ТКО) Обращение с ТКО ООО УК "Новый дом" 2,962.14 109.80 0.00 3,071.94
ООО "УК Управдом 68" 0.00 329.40 0.00 329.40
Всего по получателю 2,962.14 439.20 0.00 3,401.34
Взносы на капитальный ремонт (ТСЖ, ЖСК) взносы на капитальный ремонт ООО "ЖЭК-20" 295.89 0.00 0.00 295.89
Всего по получателю 295.89 0.00 0.00 295.89
Денежные средства, зачисленные прочими платежными агентами; Аресты, наложенные судебными приставами   ООО "ЖЭК-20" -239.72 0.00 0.00 -239.72
ООО "МКД-сервис" -25,219.01 0.00 0.00 -25,219.01
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 897.13 0.00 0.00 897.13
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) -125,507.71 0.00 0.00 -125,507.71
ООО УК "Новый дом" 857.69 0.00 0.00 857.69
ООО "УК Содружество" -29,970.00 0.00 0.00 -29,970.00
Всего по получателю -179,181.62 0.00 0.00 -179,181.62
МУП "ТТС" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО УК "Новый дом" 0.00 8,396.76 8,396.76 0.00
ООО "УК Управдом 68" 0.00 4,423.61 0.00 4,423.61
Всего по получателю 0.00 12,820.37 8,396.76 4,423.61
НО "Фонд кап.ремонта Тамбовской области" взносы на капитальный ремонт ООО УК "Новый дом" 0.00 315.61 0.00 315.61
Всего по получателю 0.00 315.61 0.00 315.61
ОАО "Рубин-Сервис" тех.обсл.внутрикв.газ.оборудования ООО "ЖЭК-20" 0.00 140.68 0.00 140.68
ООО "МКД-сервис" 0.00 66.38 0.00 66.38
ООО УК "Новый дом" 0.00 21.10 0.00 21.10
ООО "УК Управдом 68" 0.00 189.35 0.00 189.35
Всего по получателю 0.00 417.51 0.00 417.51
ООО "Безопасные сети" обслуж. газ. сетей ООО "ЖЭК-20" 0.00 35.43 0.00 35.43
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 140.12 0.00 140.12
ООО УК "Новый дом" 0.00 12.84 0.00 12.84
ООО "УК Управдом 68" 0.00 80.65 0.00 80.65
Всего по получателю 0.00 269.04 0.00 269.04
ООО ИЦ "Эксперт" содерж. и ремонт лифт. ООО "УК Управдом 68" 0.00 23.05 0.00 23.05
Всего по получателю 0.00 23.05 0.00 23.05
ООО "Нефтехимпроект" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 0.00 30.90 0.00 30.90
Всего по получателю 0.00 30.90 0.00 30.90
ООО "ОЖЭК" аварийное обслуживание ООО "МКД-сервис" 0.00 150.26 0.00 150.26
Всего по получателю 0.00 150.26 0.00 150.26
ООО СК "Вертикаль" содерж. и ремонт лифт. ООО "ЖЭК-20" 0.00 410.54 0.00 410.54
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 1,036.54 0.00 1,036.54
ООО "УК Управдом 68" 73,310.33 306.26 0.00 73,616.59
Всего по получателю 73,310.33 1,753.34 0.00 75,063.67
ООО "СтройДизайн" ТО домофонной системы ООО "МКД-сервис" 0.00 55.20 0.00 55.20
Всего по получателю 0.00 55.20 0.00 55.20
ООО "Тамбовлифтмонтаж" содерж. и ремонт лифт. ООО УК "Новый дом" 0.00 1,886.24 0.00 1,886.24
Всего по получателю 0.00 1,886.24 0.00 1,886.24
ОТИС-Лифт содерж. и ремонт лифт. ООО "МКД-сервис" 0.00 179.45 0.00 179.45
ООО УК "Новый дом" 0.00 104.96 0.00 104.96
Всего по получателю 0.00 284.41 0.00 284.41
ПАО "ТЭСК" электроэнергия ООО "ЖЭК-20" 0.00 1,420.55 0.00 1,420.55
ООО УК "Новый дом" 0.00 5,825.79 5,825.79 0.00
Всего по получателю 0.00 7,246.34 5,825.79 1,420.55
Сервисный сбор информационные услуги ООО "ЖЭК-20" 0.00 5,229.48 4,980.00 249.48
ООО "МКД-сервис" 0.00 3,124.49 3,021.68 102.81
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 0.00 1,972.49 1,972.49 0.00
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 10,147.01 10,147.01 0.00
ООО УК "Новый дом" 0.00 3,959.98 3,959.98 0.00
ООО "УК Содружество" 0.00 1,085.00 1,085.00 0.00
ООО "УК Управдом 68" 0.00 7,137.92 6,835.86 302.06
ООО "УК Центральная" 0.00 5,579.11 5,293.98 285.13
Всего по получателю 0.00 38,235.48 37,296.00 939.48
Управляющая компания содерж. и рем. общ. имущ. и иные услуги ООО "ЖЭК-20" 142,023.13 4,889.19 0.00 146,912.32
ООО "МКД-сервис" 148,109.76 -2,313.82 0.00 145,795.94
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 43,186.83 -2,392.49 0.00 40,794.34
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 1,049,533.55 10,233.59 5,805.83 1,053,961.31
ООО УК "Новый дом" 58,079.12 -30,209.93 13,071.94 14,797.25
ООО "УК Содружество" 38,701.44 -1,295.00 0.00 37,406.44
ООО "УК Управдом 68" 95,094.13 896.52 0.00 95,990.65
ООО "УК Центральная" 106,871.67 34,795.55 27,575.32 114,091.90
Всего по получателю 1,681,599.63 14,603.61 46,453.09 1,649,750.15
Управляющая компания горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО УК "Новый дом" 0.00 42,306.99 42,306.99 0.00
Всего по получателю 0.00 42,306.99 42,306.99 0.00
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" горячее водоснабжение, отопление, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 284.85 0.00 0.00 284.85
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 219.24 0.00 0.00 219.24
ООО "УК Управдом 68" 4,372.54 0.00 0.00 4,372.54
Всего по получателю 4,876.63 0.00 0.00 4,876.63
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (ГВС) горячее водоснабжение, подогрев воды ООО "ЖЭК-20" 0.00 311.76 0.00 311.76
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 712.33 0.00 712.33
ООО "УК Управдом 68" 0.00 2,142.70 0.00 2,142.70
Всего по получателю 0.00 3,166.79 0.00 3,166.79
Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" (Отопление) отопление ООО "ЖЭК-20" 0.00 8,548.12 8,548.12 0.00
ООО "МКД-сервис" 0.00 5,805.40 5,805.40 0.00
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 0.00 9,326.23 9,326.23 0.00
ООО "УК Управдом 68" 0.00 15,185.17 15,185.17 0.00
Всего по получателю 0.00 38,864.92 38,864.92 0.00
Итого по Управляющим компаниям ООО "ЖЭК-20" 158,307.29 33,812.00 13,528.12 178,591.17
ООО "МКД-сервис" 122,890.75 9,530.66 8,827.08 123,594.33
ООО "Объединенная Управляющая Компания" 53,012.01 -420.00 1,972.49 50,619.52
ООО "Тамбовская управляющая компания" (Счет №2) 924,025.84 32,883.70 25,279.07 931,630.47
ООО "УК Содружество" 10,046.90 -210.00 1,085.00 8,751.90
ООО "УК Управдом 68" 203,434.51 36,973.21 22,021.03 218,386.69
ООО "УК Центральная" 106,871.67 40,374.66 32,869.30 114,377.03
ООО УК "Новый дом" 61,898.95 36,208.61 76,533.72 21,573.84
Всего за день 1,640,487.92 189,152.84 182,115.81 1,647,524.95

Примечания:

1. Остатки по УК сложились из невыясненных платежей, выявленных при обработке реестров УК и выписок из банков (некорректный период, некорректная сумма, некорректный ЛС)

2. Данные в таблице приведены по информации за предыдущий день.

подготовлено ТОГУП "ЕРЦ" 27-03-2020 16:39

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие "Единый Расчетный Центр"